Imagine que um fundo de investimento que cobra 2,00% a.a. de taxade administração e tem um patrimônio liquido de RS14.500.000,00 - 100.000 cotas. So no próximo dia útil o fundo tiver uma rentabilidade bruta da carteira de 0,10% mais outras despesas na ordem de R 300,00 qual será o valor da cota? COMENTARIO EM vioro square RS145,1339 RS145,1369 is145,1306 x g

Para calcular o valor da cota do fundo de investimento, precisamos considerar a taxa de administração, o patrimônio líquido e a rentabilidade bruta da carteira, além das despesas.A taxa de administração é de 2,00% do patrimônio líquido, que é de R 290.000,00.A rentabilidade bruta da carteira é de 0,10% do patrimônio líquido, que é de R 14.500,00.As despesas são de R 14.500.000,00 + R 300,00 - R 145,1369Portanto, o valor da cota é de R$145,1369.