Imagine que um fundo de investimento que cobra 2,00% a.a. de taxade administração e tem um patrimônio liquido de RS14.500.000,00 - 100.000 cotas. So no próximo dia útil o fundo tiver uma rentabilidade bruta da carteira de 0,10% mais outras despesas na ordem de R 300,00 qual será o valor da cota? COMENTARIO EM vioro square RS145,1339 RS145,1369 is145,1306 x g

Para calcular o valor da cota do fundo de investimento, precisamos considerar a taxa de administração, o patrimônio líquido e a rentabilidade bruta da carteira, além das despesas.<br /><br />A taxa de administração é de 2,00% do patrimônio líquido, que é de R$14.500.000,00. Portanto, a taxa de administração é de R$290.000,00.<br /><br />A rentabilidade bruta da carteira é de 0,10% do patrimônio líquido, que é de R$14.500.000,00. Portanto, a rentabilidade bruta é de R$14.500,00.<br /><br />As despesas são de R$300,00.<br /><br />Agora, podemos calcular o valor da cota:<br /><br />Valor da cota = (Patrimônio líquido + Rentabilidade bruta - Despesas - Taxa de administração) / Número de cotas<br /><br />Valor da cota = (R$14.500.000,00 + R$14.500,00 - R$300,00 - R$290.000,00) / 100.000<br /><br />Valor da cota = R$145,1369<br /><br />Portanto, o valor da cota é de R$145,1369.